績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.34% | -1.13% | -0.04% | -0.04% | 5.62% | 15.55% | 20.96% | -- |
| 基準指數 | -1.16% | -2.06% | 0.02% | 4.63% | -9.28% | 23.97% | 36.35% | -- |
| 同組平均 | -0.58% | 1.36% | 3.91% | 1.98% | 8.51% | 25.23% | 38.19% | 45.77% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 22% | 10% | 23% | 22% | 25% | 6% | 16% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 49.1600 | 0.1600 | 0.33% |
| 2025/04/23 | 49.0000 | 0.1200 | 0.25% |
| 2025/04/22 | 48.8800 | 0.3200 | 0.66% |
| 2025/04/21 | 48.5600 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/04/16 | 48.5700 | 0.1500 | 0.31% |
| 2025/04/15 | 48.4200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 48.4200 | 0.0700 | 0.14% |
| 2025/04/13 | 48.3500 | 0.3000 | 0.62% |
| 2025/04/10 | 48.0500 | 0.0700 | 0.15% |
| 2025/04/09 | 47.9800 | -0.1600 | -0.33% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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